两大特征锁定最能赚钱的权益基,三年周期冠军基来了
基金业大发展,承载着财富增长的美好愿景,“基金金数据”由济安金信数据支持,通过数据寻找基金的“硬通货”,数据创造财富,我们是真实数据的搬运工。
财联社(深圳,记者 周晓雅)讯,随着2022年一季度行情收官,市场基金业绩也随之浮出水面。
与混合型基金相比,股票型基金无论从产品数量还是总规模都是小巫见大巫。因此,混合型基金中的王者自然也是权益类基金的王者。那么谁是三年来全市场混合型基金单只产品盈利之王呢?
济安金信基金评价中心认为,近三年盈利居前基金有两大鲜明特征:一是基金合计规模较大,均在150亿以上;二是10只基金中进入近三年收益率同类排名30%的有3只基金,后30%的有两只,其余5只为中间30%,成纺锤型分布。
兴全趋势领跑近三年混合基金盈利榜
济安金信基金评价中心数据显示,截止2022年3月31日,运作期限满3年且未发生过实质性转型的混合型基金有2039只,其中兴全趋势投资混合(LOF)以160.22亿的盈利规模成为第一名。
2019-2021年混合型基金盈利TOP10注:1. 同一只产品存在多个份额时,仅保留A份额参与业绩排序;2. 可能由于巨额赎回等原因造成净值异常的基金不参与业绩排序。具体来看,截至去年底,该基金净值规模(合计)为298.8亿,近三年净值增长率39.86%,近三年收益率在同类2039只基金中排名1253位。
兴全趋势投资混合(LOF)2021年报显示,该基金以个人投资者持有为主。截至2021年底,该基金持有人户数为253.42万户,其中机构投资者持有份额33.08亿份,占总份额的9.71%;个人投资者持有307.51亿份,占总份额的90.29%。
年报还显示,2022年会是结构进一步分化的一年,且比2021年体现更明显,这也会反应在基金收益中,相信2022年的更多超额收益来自于自下而上的股票挖掘。
其次是睿远成长价值混合,近三年为基民盈利122.77亿,基金净值规模为365.70亿,近三年净值增长率58.84%,近三年收益率在同类2039只基金中排名第889位。
排名第三的是景顺长城新兴成长混合,近三年为基民盈利117.8亿,基金净值规模为516.94亿,近三年净值增长率60.97%,近三年收益率同类2039只基金排名842位。
8家基金公司旗下产品入选
值得一提的是,济安金信基金评价中心表示,农银新能源主题近三年盈利为112.9亿,在混合型基金三年盈利TOP10中排名第四。该基金三年净值增长率287.76%,剔除可能因巨额赎回导致的净值异常后,在同类的2039产品排名第1名。该产品也是TOP10中唯一在2021年四季度获得了五星评级的基金。
第5名:富国天惠成长混合(LOF)近三年为基民盈利110.3亿,基金净值规模(合计)为 405.18亿,近三年净值增长率53.29%,近三年收益率同类排名987名。
第6名:汇添富消费行业混合近三年为基民盈利92.78亿,基金净值规模(合计)为218.61亿,近三年净值增长率64.78%,近三年收益率同类排名764名。
第7名:易方达蓝筹精选混合近三年为基民盈利91.88亿,基金净值规模(合计)为676.23亿,近三年净值增长率75.7%,近三年收益率同类排名605名。
第8名:诺安成长混合近三年为基民盈利90.9亿,基金净值规模(合计)为274.08亿,近三年净值增长率78.6%,近三年收益率同类排名576名。
第9名:兴全新视野定期开放混合型发起式近三年为基民盈利90.48亿,基金净值规模(合计)为169.68亿,近三年净值增长率21.82%,近三年收益率同类排名1727名。
第10名:汇添富价值精选混合近三年为基民盈利90.18亿,基金净值规模(合计)为187.93亿,近三年净值增长率32.87%,近三年收益率同类排名1425名。
济安金信基金评价中心认为,上述的近三年盈利居前基金有以下特点:一是基金合计规模较大,均在150亿以上;二是10只基金中进入近三年收益率同类排名30%的有3只基金,后30%的有两只,其余5只为中间30%,成纺锤型分布。
此外,上述基金有6只连续三年盈利,其中,农银新能源主题和诺安成长混合2只基金的利润规模连续三年逐年增加。
济安金信基金评价中心表示,这些产品中获得其2021年四季度五星评级1只——农银新能源主题,四星评级3只,三星评级4只,唯一的两星评级为汇添富价值精选混合。五星、四星与二星一星比例为4:1,说明TOP10单只产品规模大盈利能力总体出色。
虽然近三年盈利居前的以大规模产品居多,但从近两年收益情况来看,小规模基金也具有其竞争优势。国联证券研报提及,过去两年,从基金规模来看,基金规模与业绩的关系较显著,规模小的基金占优。即从收益率看,小基金>中基金>大基金>超大基金。2021年,规模2-10亿元的小基金平均收益率为13.0%,而规模 200 亿元以上的超大基金的收益率为2.4%。
此外,2021年换手率高低与收益率呈现比较高的正相关性,并且单调性非常明显。即从收益率看,超高换手组>高换手组>中换手组>低换手组>超低换手组。2020 年的情况类似,只是超低换手率组业绩略好于低换手组。这里提及的超高换手指的是换手率大于10倍;高换手是换手益率介于5 倍-10 倍;中换手是换手益率介于2倍-5倍;低换手是换手益率介于1倍-2倍;超低换手是换手益率介于0倍-1倍。