融券业务又一波高增长,融券余额同比增长近6倍,仍为券商必争之地,险资进场更添想像空间

美股新闻 2年前 (2021) 123meigu
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融券业务又一波高增长,融券余额同比增长近6倍,仍为券商必争之地,险资进场更添想像空间
融券业务又一波高增长,融券余额同比增长近6倍,仍为券商必争之地,险资进场更添想像空间

财联社(上海,记者 刘超凤)讯,A股融资融券市场近几年来迎来大发展,但是融资与融券的不平衡,也是亟待解决的问题。

融券余额近一两年保持较快发展速度。全市场来看,截至2021年12月9日,两市融券余额1197.88亿元,其中,沪市融券余额784亿元,深市融券余额413.88亿元。

华泰证券于去年6月推出融券通,现下已过去一年半时间。12月8日,华泰证券正式发布“融券通3.0版”,再度吸引行业关注。据公司发布数据,目前平台的注册用户已达到1万人,累计委托金额突破5000亿元,累计成交金额突破1800亿元,融券余额峰值突破300亿元。

另一组数据可见华泰证券融券业务的爆发式发展,即截至2021年6月底,华泰证券融资融券业务余额1380.78亿元,排名行业第2位。

银保监会近日发布《关于保险资金参与证券出借业务有关事项的通知》,正式放开保险资金参与境内外证券出借业务。作为A股市场的重要机构投资者,险资可参与融券业务,无疑将给融券带来更大的业务增量。

A股融券余额同比增长近6倍

在国内两融业务当中,融资业务大规模领先于融券业务的发展。一位券业人士对记者表示,“国内融券流动性较差,而且融券成本较高,一些热门股票的融券成本或能达到20%左右。”

在流动性不足、融券成本高等现实问题面前,“撮合难”一直是制约融券发展的主要因素之一。即,需要券源做融券卖出的机构或个人拿不到券,而手握大量券源的机构却又没有相应渠道及时了解下游需求信息并对外出借券源以盘活资产,从而制约了融券规模的增长。

华泰证券搭建融券通平台,正是为了解决或缓解券源不足的问题,提高券源流动性,让融券市场健康发展。

海外市场多空较量的力量对比相对国内市场更均衡,国内融券市场的发展可以改善A股市场多空力量长期失衡格局,不但推动市场化定价机制更好发挥作用,更有助于激发交易活力、丰富多元交易策略,推动交易机制与国际接轨,并引导中长期资金入市。

在政策与市场的双重推动下,A股市场融券余额从2020年初的100多亿元增长到今年最高1700多亿元的水平,近一两年发展较快。

根据上海交易所的数据,2020年初,沪市融券余额112.93亿元,只是融资余额的2%;而融券卖出量仅仅是融券余额的1.5%。截至2021年12月9日,沪市融券余额784亿元,相比2020年初增长了594%;此时融券余额占融资余额的比例增加至8.63%。但是,融券卖出量仍比较少,占融券余额的0.29%。

融券余额占A股流通市值仅0.2%左右,相比成熟市场,未来还有很大发展空间。在新的市场体量基础上,如何促进融券市场迈向高质量发展,是摆在市场各方的重要战略任务。

华泰融券通3.0版本带来哪些变化?

此次升级至3.0版本,华泰证券表示,融券通平台将为市场参与主体提供更加全面精准的券源供需信息及更加智能、高效的在线撮合服务,是从高效赋能迈向开放连接的一次全新尝试。

据了解,融券通3.0打通了专业交易平台MATIC、华泰通达信,机构客户专属金融服务平台行知、华泰股份管理一体化平台、公募出借平台等终端,并尝试与国内在数据标准化、信息透明化上有较多积累的生态伙伴合作,将融券通券源供需信息开放给用户,通过科技手段实现信息高效触达与延展,让更多华泰和非华泰的用户都能享受到数据价值和服务。

华泰证券首席财务官焦晓宁表示:“作为连接转融通业务和融资融券业务的中介方,我们希望在降低市场信息不对称、提高信息透明度方面做出新的尝试,通过融券通核心平台信息和服务输出,加强生态伙伴之间、生态伙伴与市场和客户之间的充分联动,以紧密、开放、有弹性的网状关系,进一步促进技术创新和业务合作的广度与深度,为每一位生态参与者开拓新的发展空间。”

融券通推动融券余额增长近七倍

截至2021年6月底,华泰证券融资融券业务余额1380.78亿元,同比增长79.34%,市场份额达7.74%,排名行业第2位。

具体来看,截至2021年6月底,华泰证券融券业务余额为287.04亿元,同比增长694.66%,市场份额达18.39%。

受益于上半年股市交投活跃,融资规模持续扩大,证券经纪业务佣金和融资融券利息收入增长,华泰证券财富管理业务2021年上半年实现收入67.22亿元,同比增长34.34%,占总营收的比重为36.87%。

华泰证券坚持以科技驱动,重视技术基因,一直在技术方面保持较高资源投入。2021年,华泰证券信息技术投入19.47亿元,超越连续三年夺冠的国泰君安,排名第一,IT投入超出国泰君安5个亿。

华泰证券全面推进数字化转型,致力于用数字化思维和平台彻底改造业务及管理模式,打造数字化牵引下的商业模式创新与平台化支撑下的全业务链优势。

融券通与其他平台是华泰证券机构服务的抓手,串联起机构服务的各环节,提升服务效能。

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