市场震荡不改险资调研热情!偏爱“硬科技”已买入这些个股 更有隐形关注股浮出水面

美股新闻 2年前 (2022) 123meigu
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市场震荡不改险资调研热情!偏爱“硬科技”已买入这些个股 更有隐形关注股浮出水面
市场震荡不改险资调研热情!偏爱“硬科技”已买入这些个股 更有隐形关注股浮出水面

财联社(北京,记者 王宏)讯,一季度保险公司及保险资管公司共计调研了603家上市公司,且随着市场逐步见底调研热情也持续升温,3月险资共计调研了277家上市公司。中科创达、汇川技术、容百科技、迈为股份等“硬科技”依旧是险资的心头好。这些被高度关注的个股在2021年四季度也获得了社保基金、公募基金等买入。

财联社记者注意到,江河集团虽然没有出现在险资关注度前20个股中,却是长江养老保险、中国人寿养老保险等最关注的个股,成为“隐形关注股”。业内人士表示,调研中科创达是看其基本面是否变化,调研江河集团则看好其在光伏行业中分布式装机潜力。

展望4月,业内人士建议从业绩角度布局,关注估值合理,增速良好的方向,如农业、高端制造、能源产业链等。

汇川技术成一季度“调研王” 3月调研转向“硬科技”

据财联社记者统计,一季度保险公司及保险资管公司共计调研了603家上市公司。随着市场逐步见底,险资调研的热情也越来越高,其中3月保险公司及保险资管公司共计调研了277家上市公司,占到一季度调研数量的近半。

一季度险资调研行业方面,涉及电气部件与设备、系统软件、特种化工、医疗保健设备等“硬科技”与服装、旅游度假、家庭娱乐等大消费板块的龙头股。但进入到3月以来,保险公司关注度高的个股逐渐转向“硬科技”。

其中,中科创达最受欢迎,受42家保险公司及保险资管公司调研。此外,按照机构类型划分,中科创达于3月份共计接待124家基金公司、95家证券公司、53家外资机构的机构调研。

值得一提的是,在中科创达调研机构中,知名基金经理李永兴现身其中。而据近半年数据显示,李永兴在管基金中,永赢宏泽一年定开混合、永赢双利债券A、永赢双利债券C、永赢惠添利灵活配置混合持有该股票。

“中科创达是智能驾驶的公司,前面跌了很多,调研是想看看基本面有没有变化“,某保险资管业人士对财联社记者表示。

江河集团成“隐形”关注股

头部险资都关注哪些个股?据财联社记者统计,3月有99家保险机构参与了上市公司调研,其中长江养老保险当属“最勤奋”,几乎每天调研三家上市公司。

财联社记者注意到,江河集团成3月险资“隐形关注股”。虽然没有出现在险资3月调研前20个个股中,但江河集团却是长江养老保险、中国人寿养老保险、中邮人寿关注度最高的个股。

在调研中,不少机构关注江河集团最近中标两个光伏建筑项目情况,以及行业在4月1日起强制实施的“新建建筑应安装太阳能系统”新规的影响。江河集团指出,强制性政策推出,说明建筑+光伏行业趋势愈加明显。“江河集团是光伏建筑一体化的公司,大家觉得分布式装机方面它比较有潜力”,上述保险资管业人士指出。

华创证券则指出,稳增长仍为全年经济发展主线,继续推荐基建地产稳增长的三个方向:一是低估值基建,二是碳中和背景下高成长的新基建,三是地产链及装配式。重点推荐四川路桥、苏文电能、中国建筑、东南网架,其他个股推荐中国中铁、中国交建、中国铁建、鸿路钢构、亚厦股份,建议关注富煌钢构、精工钢构、安徽建工、江河集团。

国寿资管旗下的国寿安保基金也指出,从行业表现看,稳增长依然是市场投资主线,在各地房地产政策宽松持续加码的利好催化下,房地产、银行、以及地产产业链的建筑、建材等行业整体涨幅居前。

展望4月,川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳表示,市场进入一季报披露期,建议从业绩角度布局,关注估值合理,增速良好的方向,如农业、高端制造、能源产业链等。高端制造方面,国产替代与产业链自主可控是政策发力的重点方向,而需求端层面,新能源汽车、特高压建设、5G通信设备、工业互联网建设都将是其增量。

偏爱“硬科技”并非一时兴起 2021四季度已潜入

随着年报陆续披露,险资、社保基金、公募基金等持仓情况也浮出了水面。财联社记者注意到,在被高频调研的这些个股中,已有大资金在四季度加仓。

社保基金等长期资金方面,据统计,社保基金110组合在2021年四季度加仓了中科创达;全国社保基金414组合在2021年四季度新进赣锋锂业;中央汇金资产管理在2021年四季度减持了长春高新;阿布扎比投资局在2021年四季度新进三花智控。

保险资金方面,泰康人寿在2021年四季末新进成为迈为股份第十大股东。截至2022年2月25日,泰康人寿新进成为迈为股份第十大流通股东,持股数量为59.53万股,持股市值为3.19亿元。力量钻石年报显示,太平人寿在2021年四季末新晋成为力量钻石第十大股东,持股数量为96万股,持股市值为2.75亿元。

公募基金方面,兴全合泰混合型证券投资基金在2021年四季度加仓了容百科技。嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金在2021年四季度加仓了中科创达。此外,三花智控、普洛药业、长春高新、迈瑞医疗也在2021年四季度获得公募资金新进和增持。

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