轮动行情如何把握节奏?俄乌紧张局势仍不明朗 两会热点领域或反复活跃

美股新闻 2年前 (2022) 123meigu
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轮动行情如何把握节奏?俄乌紧张局势仍不明朗 两会热点领域或反复活跃
© Reuters. 轮动行情如何把握节奏?俄乌紧张局势仍不明朗 两会热点领域或反复活跃

在传统基建板块退潮后,市场行情进入轮动局面。成长赛道连续3日活跃起来,消费板块在昨日领涨,“东数西算”概念、装配式建筑、建筑装饰、水利等新老基建板块也在昨日均涨超1%。

首先,基建板块大概率还会反复活跃,一是妖股浙江建投或有双头预期,二是“东数西算”概念暂时还未出现明显的退潮迹象。此外,中信证券也预计一季度基建增速有望实现8%左右的增长。中金研报也建议未来3-6个月关注政策边际变化或发力潜在有支持的领域,包括新老基建相关板块。

其次,成长赛道呈现轮动局面,没有特别强势且走出持续性的分支板块,如上周五以绿色电力板块走势最强,前日轮动到锂矿股,昨日又轮动到光伏板块。按照赛道的轮动规律,接下来半导体、军工等成长赛道也都可能被轮动到。其中,军工板块短期内可能更加活跃,一是受海外战争消息影响,昨日俄国防部长表示俄军将继续在乌开展特别军事行动,直至实现既定目标。二是两会报告中大概率会有2022年军费预算单列项目,一般在两会发布会上或者公报全文中公布。

至于近期成长赛道为什么走不出持续性?这或是因为成长赛道作为趋势板块,与指数联动比较紧密,在目前指数依旧处于震荡市的背景下,成长赛道的走势大概率也以震荡为主。中信证券称,二季度成长赛道进入系统修复通道的概率更大,当前仍需等待。

再者,啤酒、白酒、猪肉、鸡肉、旅游为代表的消费板块成昨日最大赢家。其实,消费扩容一直是两会热点的关注领域。中金称,涉及两会政策预期的板块或行业在两会前后表现通常较为亮眼。那么其他与消费有关的分支还有哪些呢?养老、辅助生殖等方向或是规避不了的话题。

总之,俄乌紧张局势仍不明朗,隔夜美股低开低走且三大指数均跌超1.5%。昨日A股指数也在震荡箱顶的压力位附近收盘,不排除今日震荡向下,那么在此预期下,今日或适合多看少动、谨慎追高。

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